现金短债比是什么意思?
现金短债比指的是流动资产大于流动负债,会使企业的短期偿债能力指标更好的一种情况。现金短债比是企业全部负债与全部资金来源的比率,反映企业偿付债务本金和支付债务利息的能力。短期负债比是指债务和资产、净资产的关系,用以表明企业负债占全部资金的比重。
现金短债比多少合适?
一般现金短债比例大于1比较合适，这意味着企业流动负债的偿还有可靠的保证。一般来说现金短债比指数越大，经营活动产生的净现金流越多，对企业按时偿还到期债务的保障就越好。企业的现金流量可以分为三类，即经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和筹资活动的现金流量。在计算企业的现金流量负债比率时，取值仅为经营活动产生的现金流量，这是因为企业现金流的来源主要取决于企业的经营活动，评价企业的财务状况主要是衡量企业经营活动的绩效。
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