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基金份额何时确认?确认份额当天有收益吗?

小象网 2023-03-24 11:46:19

基金份额何时确认?

一般来说如果投资者在三点前买的基金,下个交易日会确认;在三点后买的基金,T+2日确认,当然也不排除有些基金公司确认份额比较晚,但是根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》中第二十条规定:基金管理人应当自收到投资者申购、赎回申请之日起3个工作日内要进行确认,也就是份额确认时间最晚不超过3个工作日。

确认份额当天有收益吗?

确认份额当天没有收益。如果是工作日下午3点之前买了基金,T+0当天确认份额,T+1日会收到收益。如果是非交易日或者交易日的15:00以后申购并成功付款(T日),算下一个交易日的有效申购(T+1日),基金公司会在下一个交易日(T+2日)以有效申购日(T+1日)的基金净值确认基金份额,并开始计算收益。

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