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基金持仓多久更新一次?基金持有份额是什么?

南财网 2023-04-14 11:06:22

基金持仓多久更新一次?

若基金持仓是指基金所购买的有价证券的持仓,那么基金持仓是每季度更新一次的。根据有关规定基金的持仓以及规模都是在每个季度的最后15天进行公布的。

若基金持仓是指投资者所持有的基金份额,那么这种持仓每天都会进行更新,因为每天基金的净值是不一的,但是投入基金的金额又是固定的,所以基金的持仓会随着基金净值的变动而变化。

基金持有份额是什么?

持有份额就是投资者账户上拥有的份数。持有份额基金以“份”为单位,基金的单位净值就是每份的价值。基金持有金额就是这支基金你持有的份额,现在一共值多少钱。一般来说基金持有金额=基金持有份额*基金单位净值。

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