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基金计提费用是什么?一般计提的费用都有哪些?

蜜蜂网 2023-05-17 11:26:53

基金计提费用是什么?

基金的运作费需要每天计提,而申购、赎回费用在交易时,按照成交额收取。其中基金的运作费用主要包括基金的管理费用、托管费用以及销售服务费用,它们都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。

比如每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,投资者购买基金10000份,基金净值为1.0,其管理费用为1.5%(一般为年管理费),每年收取0.1%的托管费,则当天计提的基金管理费用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元,托管费用=10000×1.0×0.1%×1/365=0.0274元。

一般计提的费用都有哪些?

1.计提职工薪酬;

2.计提固定资产折旧 无形资产摊销;

3.有递延费用要进行摊销;

4.低值易耗品进行摊销;

5.长期待摊费用进行摊销。

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